关于泰信增强收益债券型证券投资基金D类份额新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台为销售机构并开通转换业务的公告
发布日期：2024-11-19 12:47 点击次数：182
泰信基金管理有限公司关于泰信增强收益债券型证券投资基金 D 类
份额新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台
为销售机构并开通转换业务的公告
根据泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国邮
政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）签署的相关协
议，自2024年11月13日起，本公司旗下泰信增强收益债券型证券投
资基金D类份额新增邮储银行“邮你同赢”同业平台为销售机构，
并开通转换业务。
一、 新增销售基金范围及业务开通情况：
基金简称 基金代码 是否开通转换
泰信债券增强收益 D 类：022516 是
二 、基金转换业务规则
后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基
金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基
金的一种业务模式。
是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注
册且已开通转换业务的基金。
状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将
在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2
日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。
转换申请。
金的单位资产净值为基础进行计算。
费补差构成。
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基
金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金
固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基
金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金
固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转
入金额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在
申购时实际支付的费用。
例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金（以
下简称“泰信周期回报债券”）（持有7天-365天内）转换为泰信中
小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小盘精选混
合”）。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.020元,对应
申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信中小盘精选混合对应
申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则该次转换
投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为：
①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元
④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17元
⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份
须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请
转换。
的相关规定为准，当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤
销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
相关规定为准，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回（个别基金比例是否
构成巨额赎回以具体的基金合同为准）。发生巨额赎回时，基金转
出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合
情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，
将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确
认的转出申请将不予以顺延。
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无
法计算当日基金份额净值。
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管
理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合
同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
（5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并
于规定期限内在证监会规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转
换时，基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的
公告。
三、其他事项
基金合同、招募说明书等法律文件。
运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资
者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等
文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
客服电话：400-888-5988 或 021-38784566
网址：www.ftfund.com
客服电话：95580
网址：ynty.psbc.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
